证券之星消息，6月24日，月日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值，涨%民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0545元，累计净值为1.6704元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨2.54%，近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.28%，现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报63.62%。
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