证券之星消息，6月24日，工银瑞恒3个月定开债券A最新单位净值为1.0644元，累计净值为1.0994元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨1.51%，近6个月上涨3.66%，近1年上涨5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-混合一级基金，月日基金净值：工银瑞恒个月定开债券最新净值，涨%根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比151.78%，现金占净值比0.61%。
该基金的基金经理为王朔，王朔于2022年4月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.09%。
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