基金净值是每个交易日公布的。基金的净值是基金资产净值与基金份额净值的比值，也就是基金的总资产减去负债后的净值，再除以基金总份额数。基金净值的计算通常是在每个交易日的收盘后进行，基金公司会在工作日的晚些时候公布当日的基金净值。基金净值的波动受到基金投资组合中标的...