证券之星消息，6月7日，兴业嘉福一年定开债券发起式最新单位净值为1.0217元，累计净值为1.1203元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨1.3%，近6个月上涨3.28%，近1年上涨4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴业嘉福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，月日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值，涨%债券占净值比130.15%，现金占净值比0.57%。
该基金的基金经理为冯小波，冯小波于2021年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.55%。
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