证券之星消息，6月21日，兴业嘉福一年定开债券发起式最新单位净值为1.0235元，累计净值为1.1221元，月日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨1.5%，近6个月上涨3.14%，近1年上涨4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴业嘉福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.15%，现金占净值比0.57%。
该基金的基金经理为冯小波，冯小波于2021年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.79%。
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